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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 2 100.00 | 7 000.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 112.00 | 70 151.00 | 13 961.00 | 84 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 020.00 | 72 251.00 | 53 769.00 | 126 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
060 Stock marchandises | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
072 Créances – Autres | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
084 Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
110 Total général Actif | 194 374.00 | 72 251.00 | 122 123.00 | 194 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 097.00 | | | 406 097.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
230 Autres produits | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 669.00 | | | 416 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | | | 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
252 Charges sociales | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 279.00 | | | 374 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 073.00 | | | 127 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 793.00 | | | 23 793.00 |