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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 17 083.00 | 1 301.00 | 18 385.00 |
AH Fonds commercial | 143 009.00 | | 143 009.00 | 143 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 695.00 | 99 946.00 | 749.00 | 100 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 661.00 | 86 949.00 | 26 712.00 | 113 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 750.00 | 203 979.00 | 171 771.00 | 375 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 391.00 | 203 979.00 | 262 412.00 | 466 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 775.00 | 10 176.00 | | 49 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | 49 599.00 | | 37 572.00 |
DL TOTAL (I) | 109 347.00 | 81 775.00 | | 109 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 24 967.00 | | 27 027.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 8 523.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 066.00 | 167 661.00 | | 153 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 412.00 | 249 436.00 | | 262 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 818.00 | | 357 818.00 | 357 818.00 |
FD Production vendue biens | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
FG Production vendue services | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 223.00 | | 481 223.00 | 481 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 23 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 484.00 | 3 000.00 | | 6 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | 3 000.00 | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 473.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 411.00 | 491 317.00 | | 492 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 840.00 | 441 718.00 | | 454 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 572.00 | 49 599.00 | | 37 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 230.00 | | 2 020.00 | 376 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 375 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 214 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 836.00 | | 2 020.00 | 214 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 420.00 | 10 058.00 | 2 500.00 | 196 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | 690.00 | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 027.00 | 9 368.00 | 2 500.00 | 180 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 853.00 | 15 140.00 | 64 591.00 | 86 853.00 |
VI Groupe et associés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 066.00 | 81 353.00 | 64 591.00 | 153 066.00 |