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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 425.00 | 221 484.00 | 33 940.00 | 255 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 826.00 | 239 869.00 | 177 956.00 | 417 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
060 Stock marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
072 Créances – Autres | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
084 Disponibilités | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
110 Total général Actif | 515 535.00 | 239 869.00 | 275 666.00 | 515 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 493.00 | | | 345 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -923.00 | | | -923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
252 Charges sociales | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
262 Autres charges | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 641.00 | | | 468 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 941.00 | | | -19 941.00 |
280 Produits financiers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 598.00 | | | 411 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |