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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 2 582.00 | 1 070.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 7 317.00 | 8 128.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 566.00 | 9 899.00 | 14 667.00 | 24 566.00 |
BT Marchandises | 632 870.00 | 62 521.00 | 570 349.00 | 632 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 695.00 | 7 644.00 | 11 051.00 | 18 695.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 402.00 | 70 166.00 | 739 236.00 | 809 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 967.00 | 80 064.00 | 753 903.00 | 833 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 915 921.00 | 1 558 829.00 | | 1 915 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 26 130.00 | 40 834.00 | | 26 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 942 551.00 | 1 603 664.00 | | 1 942 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 848.00 | 926 201.00 | | 1 087 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 827.00 | -75 630.00 | | -21 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 411.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 480 170.00 | 380 734.00 | | 480 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | 3 785.00 | | 7 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 607.00 | 232 543.00 | | 273 607.00 |
252 Charges sociales | 39 711.00 | 39 376.00 | | 39 711.00 |
262 Autres charges | 7 669.00 | 9.00 | | 7 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 912.00 | 309 071.00 | | 367 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 098.00 | 62 878.00 | | 28 098.00 |
280 Produits financiers | 9 125.00 | 5 097.00 | | 9 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 388.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 10 886.00 | 7 623.00 | | 10 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 187.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 126 411.00 | | 3 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 427.00 | 47 911.00 | | 22 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 150 973.00 | 118 062.00 | | 150 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | 47 911.00 | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 180 000.00 | 172 573.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 054.00 | 315 108.00 | | 483 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 220.00 | 101 150.00 | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 21 188.00 | | 30 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 101 746.00 | | 34 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 904.00 | 539 941.00 | | 573 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 903.00 | 712 514.00 | | 753 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 4 224.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 4 224.00 | | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 811.00 | 30 168.00 | | 3 016 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 054.00 | 418 673.00 | 64 381.00 | 483 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 616.00 | | | 662 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 445.00 | 67 975.00 | 5 470.00 | 73 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 904.00 | 509 522.00 | 64 381.00 | 573 904.00 |