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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 313.00 | 339.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 369.00 | 13 295.00 | 23 075.00 | 36 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 491.00 | 16 607.00 | 28 884.00 | 45 491.00 |
BT Marchandises | 627 876.00 | 71 083.00 | 556 793.00 | 627 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 798.00 | 71 083.00 | 702 715.00 | 773 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 289.00 | 87 690.00 | 731 598.00 | 819 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 145 975.00 | 150 973.00 | | 145 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | 22 427.00 | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 182 791.00 | 180 000.00 | | 182 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 788.00 | 483 054.00 | | 461 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 308.00 | 26 220.00 | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 30 168.00 | | 11 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 34 461.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 807.00 | 573 904.00 | | 548 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 598.00 | 753 903.00 | | 731 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 557.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -553.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 357.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 481.00 | 1 951 680.00 | | 1 356 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 263.00 | 1 929 253.00 | | 1 326 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 217.00 | 22 427.00 | | 30 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 6 709.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 6 709.00 | | 9 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 788.00 | 413 214.00 | 48 574.00 | 461 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
VP Divers | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 278.00 | 39 808.00 | 5 470.00 | 45 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 807.00 | 500 232.00 | 48 574.00 | 548 807.00 |