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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 250.00 | 561.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 367.00 | 51 222.00 | 68 145.00 | 119 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 098.00 | 53 472.00 | 73 626.00 | 127 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BZ Autres créances | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CF Disponibilités | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 383.00 | 53 472.00 | 151 911.00 | 205 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
DL TOTAL (I) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 898.00 | | 13 200.00 | 113 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 878.00 | | 12 300.00 | 109 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 900.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 729.00 | 24 743.00 | | 28 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | 24 743.00 | | 28 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 440.00 | 11 797.00 | 24 643.00 | 36 440.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 903.00 | 66 983.00 | 4 920.00 | 71 903.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 718.00 | 61 075.00 | 24 643.00 | 85 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
YT Sous‐traitance | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 744.00 | | | 150 744.00 |