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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 988.00 | 58 682.00 | 58 305.00 | 116 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 719.00 | 61 493.00 | 63 225.00 | 124 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BZ Autres créances | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 462.00 | 61 493.00 | 145 969.00 | 207 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 969.00 | | | 145 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 098.00 | | 103 710.00 | 127 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 089.00 | 124 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 089.00 | 119 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 178.00 | | 103 710.00 | 122 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 472.00 | 23 636.00 | 15 614.00 | 53 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | 23 636.00 | 15 614.00 | 53 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 758.00 | 21 258.00 | 12 500.00 | 33 758.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 293.00 | 80 373.00 | 4 920.00 | 85 293.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 147.00 | 73 647.00 | 12 500.00 | 86 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
YT Sous‐traitance | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 421.00 | | | 170 421.00 |