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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 012.00 | | 201 012.00 | 201 012.00 |
AP Constructions | 30 662.00 | 18 179.00 | 12 483.00 | 30 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 260.00 | 50 738.00 | 9 522.00 | 60 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 363.00 | 101 133.00 | 87 230.00 | 188 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 457.00 | 182 961.00 | 319 495.00 | 502 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 120.00 | | 381 120.00 | 381 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 578.00 | 182 961.00 | 700 616.00 | 883 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 149.00 | | | 224 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
DL TOTAL (I) | 385 237.00 | | | 385 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 982.00 | | | 275 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 055.00 | | | 514 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 885.00 | | | 290 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 726.00 | 32 531.00 | 26 296.00 | 176 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 815.00 | 32 531.00 | 26 296.00 | 163 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 971.00 | 29 575.00 | 39 396.00 | 68 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 782.00 | 40 795.00 | 7 987.00 | 48 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 379.00 | 275 983.00 | 39 396.00 | 315 379.00 |