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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 994.00 | 29 883.00 | 3 111.00 | 32 994.00 |
AH Fonds commercial | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 712.00 | 58 400.00 | 37 311.00 | 95 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 216.00 | 270 663.00 | 177 553.00 | 448 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 614.00 | 370 597.00 | 347 017.00 | 717 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
CF Disponibilités | 993 400.00 | | 993 400.00 | 993 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 478.00 | | 1 103 478.00 | 1 103 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 092.00 | 370 597.00 | 1 450 495.00 | 1 821 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 002.00 | 164 788.00 | | 272 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 071.00 | 207 214.00 | | 262 071.00 |
DL TOTAL (I) | 542 323.00 | 380 252.00 | | 542 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 701.00 | 462 230.00 | | 425 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 509.00 | 134 269.00 | | 222 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 848.00 | 250 456.00 | | 259 848.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 172.00 | 873 688.00 | | 908 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 495.00 | 1 253 940.00 | | 1 450 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 303.00 | 752 391.00 | | 836 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 345.00 | | 23 270.00 | 694 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 670.00 | | 23 258.00 | 520 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | 12.00 | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 496.00 | 55 101.00 | | 315 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | 1 682.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 645.00 | 53 419.00 | | 275 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 509.00 | 222 509.00 | | 222 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 701.00 | 353 832.00 | 71 870.00 | 425 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 457.00 | 64 195.00 | 11 262.00 | 75 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 172.00 | 836 303.00 | 71 870.00 | 908 172.00 |