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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
AP Constructions | 26 488.00 | 9 590.00 | 16 898.00 | 26 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283.00 | 126 706.00 | 2 577.00 | 129 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 392.00 | 51 326.00 | 5 065.00 | 56 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 695.00 | 237 059.00 | 31 636.00 | 268 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | 3 654.00 | 17 041.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 414.00 | 3 654.00 | 289 760.00 | 293 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 109.00 | 240 713.00 | 321 396.00 | 562 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
DH Report à nouveau | -44 911.00 | -20 885.00 | | -44 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 006.00 | -24 026.00 | | -123 006.00 |
DL TOTAL (I) | 12 926.00 | 135 931.00 | | 12 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 641.00 | 209 582.00 | | 213 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719.00 | 31 178.00 | | 40 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | 4 345.00 | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 52 076.00 | 3 872.00 | | 52 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 470.00 | 248 977.00 | | 308 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 396.00 | 384 908.00 | | 321 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 470.00 | 248 977.00 | | 308 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
FD Production vendue biens | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
FG Production vendue services | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
FM Production stockée | | | -20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463.00 | 57 852.00 | | 22 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 469.00 | 81 878.00 | | 145 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 006.00 | -24 026.00 | | -123 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 183.00 | | | 274 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 268 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 212 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 709.00 | 24 838.00 | 5 489.00 | 217 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273.00 | 24 838.00 | 5 489.00 | 168 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
UX Autres créances clients | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VI Groupe et associés | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526.00 | 28 611.00 | 10 915.00 | 39 526.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 470.00 | 308 470.00 | | 308 470.00 |