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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
AP Constructions | 26 488.00 | 10 915.00 | 15 573.00 | 26 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 667.00 | 129 770.00 | 6 897.00 | 136 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 392.00 | 53 171.00 | 3 220.00 | 56 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 079.00 | 243 293.00 | 32 786.00 | 276 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
BN En cours de production de biens | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 494.00 | 3 193.00 | 111 301.00 | 114 494.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 449.00 | 3 193.00 | 308 256.00 | 311 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 528.00 | 246 485.00 | 341 043.00 | 587 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
DH Report à nouveau | -167 917.00 | -44 911.00 | | -167 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 427.00 | -123 006.00 | | -42 427.00 |
DL TOTAL (I) | -29 501.00 | 12 926.00 | | -29 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 801.00 | 213 641.00 | | 212 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 40 719.00 | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 034.00 | | |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 52 076.00 | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 544.00 | 308 470.00 | | 370 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 043.00 | 321 396.00 | | 341 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
FD Production vendue biens | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
FG Production vendue services | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
FM Production stockée | | | 7 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 934.00 | 22 463.00 | | 51 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 361.00 | 145 469.00 | | 94 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 427.00 | -123 006.00 | | -42 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 695.00 | | 7 384.00 | 268 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 162.00 | | 7 384.00 | 212 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 059.00 | 6 234.00 | | 237 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 622.00 | 6 234.00 | | 187 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 345.00 | 806.00 | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | 345.00 | 806.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | 345.00 | 806.00 | 3 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
UX Autres créances clients | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | -1.00 | 3 269.00 | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 057.00 | 115 692.00 | 10 365.00 | 126 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 708.00 | 325 708.00 | | 325 708.00 |