| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 345.00 | 17 371.00 | 20 974.00 | 38 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 241.00 | 4 513.00 | 2 728.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 586.00 | 21 883.00 | 23 703.00 | 45 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 857.00 | 21 883.00 | 103 973.00 | 125 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 610.00 | 1 368.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 896.00 | 106 006.00 | | 161 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 381.00 | 17 121.00 | | 18 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 53 909.00 | 39 919.00 | | 53 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 031.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 128.00 | 25 397.00 | | 46 128.00 |
252 Charges sociales | 9 305.00 | 6 588.00 | | 9 305.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 957.00 | 9 706.00 | | 24 957.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 159.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 1 343.00 | | 3 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 585.00 | 8 522.00 | | 21 585.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 505.00 | 18 983.00 | | 25 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 585.00 | 8 522.00 | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 55 340.00 | 35 755.00 | | 55 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 751.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | 8 065.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 633.00 | 30 448.00 | | 48 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 973.00 | 66 204.00 | | 103 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 268.00 | 2 473.00 | 7 794.00 | 10 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 633.00 | 40 838.00 | 7 794.00 | 48 633.00 |