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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 319.00 | 69 711.00 | 54 607.00 | 124 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 718.00 | 8 430.00 | 8 288.00 | 16 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 277.00 | 78 141.00 | 64 136.00 | 142 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 899.00 | 78 141.00 | 253 758.00 | 331 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 500.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 490.00 | 72 959.00 | | 11 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | 11 031.00 | | 30 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 511.00 | 7 511.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 128 738.00 | 99 751.00 | | 128 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 790.00 | 50 788.00 | | 43 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 153.00 | 37 280.00 | | 38 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 13 017.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | 33 253.00 | | 35 071.00 |
EA Autres dettes | | 9 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 020.00 | 144 291.00 | | 125 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 758.00 | 244 042.00 | | 253 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 2 000.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 2 325.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -325.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 1 445.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 037.00 | 474 015.00 | | 529 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 052.00 | 462 984.00 | | 498 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 986.00 | 11 031.00 | | 30 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 714.00 | | 19 563.00 | 122 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 864.00 | | 19 173.00 | 121 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 390.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 069.00 | 22 072.00 | | 56 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 069.00 | 22 072.00 | | 56 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 790.00 | 18 954.00 | 24 835.00 | 43 790.00 |
VI Groupe et associés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 843.00 | 53 603.00 | 1 240.00 | 54 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 020.00 | 100 185.00 | 24 835.00 | 125 020.00 |