| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 645.00 | 16 281.00 | 24 364.00 | 40 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 845.00 | 16 281.00 | 1 354 564.00 | 1 370 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 200 947.00 | | 200 947.00 | 200 947.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 706.00 | 16 281.00 | 1 585 425.00 | 1 601 706.00 |
CU Autres participations | 1 330 200.00 | | 1 330 200.00 | 1 330 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 65 933.00 | | 75 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 367.00 | 9 503.00 | | 163 367.00 |
DL TOTAL (I) | 249 803.00 | 86 436.00 | | 249 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 464.00 | 895 648.00 | | 778 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 651.00 | 352 691.00 | | 302 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 18 334.00 | | 12 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 093.00 | 59 540.00 | | 79 093.00 |
EA Autres dettes | 163 143.00 | 159 936.00 | | 163 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 623.00 | 1 486 149.00 | | 1 335 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 425.00 | 1 572 585.00 | | 1 585 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 437.00 | 712 512.00 | | 675 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 234.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 100.00 | 70 619.00 | | 40 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 668.00 | -30 098.00 | | -6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 139.00 | 246 247.00 | | 335 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 773.00 | 236 744.00 | | 171 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 367.00 | 9 503.00 | | 163 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 845.00 | | | 1 370 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 200.00 | | | 1 330 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 8 129.00 | | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 8 129.00 | | 8 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 464.00 | 116 524.00 | 491 892.00 | 778 464.00 |
VI Groupe et associés | 302 651.00 | 302 651.00 | | 302 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 482.00 | 223 482.00 | | 223 482.00 |
VW T.V.A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 623.00 | 673 683.00 | 491 892.00 | 1 335 623.00 |