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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 662.00 | 6 925.00 | 8 738.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 097.00 | 50 160.00 | 1 422 938.00 | 1 473 097.00 |
BZ Autres créances | 463 121.00 | | 463 121.00 | 463 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 621.00 | | 465 621.00 | 465 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 718.00 | 50 160.00 | 1 888 558.00 | 1 938 718.00 |
CU Autres participations | 1 414 200.00 | | 1 414 200.00 | 1 414 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 779.00 | 703 370.00 | | 726 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | 23 410.00 | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 758 464.00 | 737 779.00 | | 758 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 963.00 | 362 415.00 | | 271 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 932.00 | 436 151.00 | | 578 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105.00 | 14 936.00 | | 17 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 627.00 | 82 433.00 | | 40 627.00 |
EA Autres dettes | 221 468.00 | 218 075.00 | | 221 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 094.00 | 1 114 009.00 | | 1 130 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 558.00 | 1 851 789.00 | | 1 888 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 405.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 405.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | -405.00 | | -8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 989.00 | | 10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 596.00 | 207 262.00 | | 215 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 911.00 | 183 852.00 | | 194 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | 23 410.00 | | 20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 878.00 | | | 1 471 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 200.00 | | | 1 414 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 384.00 | 3 062.00 | | 46 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 062.00 | | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
VB T. V. A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VC Groupe et associés | 392 112.00 | 392 112.00 | | 392 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 708.00 | 119 504.00 | 216 204.00 | 335 708.00 |
VI Groupe et associés | 436 151.00 | 436 151.00 | | 436 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 357.00 | 429 357.00 | | 429 357.00 |
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 009.00 | 897 805.00 | 216 204.00 | 1 114 009.00 |