| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AH Fonds commercial | 930 148.00 | | 930 148.00 | 930 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 18 103.00 | 635.00 | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 086.00 | 183 986.00 | 148 100.00 | 332 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 747.00 | 207 106.00 | 1 092 641.00 | 1 299 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 942.00 | 301.00 | 20 642.00 | 20 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 592.00 | 301.00 | 40 291.00 | 40 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 339.00 | 207 407.00 | 1 132 932.00 | 1 340 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 906.00 | | | 906.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | 2 794.00 | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 169.00 | 562 292.00 | | 572 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 160.00 | 15 314.00 | | 17 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | -167.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 244 168.00 | 226 941.00 | | 244 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 3 741.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 917.00 | 173 221.00 | | 181 917.00 |
252 Charges sociales | 13 622.00 | 17 798.00 | | 13 622.00 |
262 Autres charges | 3 817.00 | 3 978.00 | | 3 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 362.00 | 84 534.00 | | 76 362.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 83.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | 229.00 | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 17 999.00 | 17 735.00 | | 17 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111 831.00 | 14 001.00 | | 111 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 581.00 | 53 109.00 | | 47 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 319.00 | 140 210.00 | | 193 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 581.00 | 53 109.00 | | 47 581.00 |
DL TOTAL (I) | 273 900.00 | 226 319.00 | | 273 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 383.00 | 424 532.00 | | 358 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | 2 029.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 29 665.00 | | 24 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 947.00 | 1 192.00 | | 38 947.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 1 119.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 033.00 | 925 575.00 | | 859 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 932.00 | 1 151 894.00 | | 1 132 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 938.00 | | | 1 295 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 116.00 | | | 347 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 800.00 | 31 306.00 | | 175 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 783.00 | 31 306.00 | | 170 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 858.00 | 86 858.00 | 350 000.00 | 436 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 900.00 | 137 771.00 | 183 129.00 | 320 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 911.00 | 29 453.00 | 13 458.00 | 42 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 299.00 | 325 170.00 | 533 129.00 | 858 299.00 |