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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AH Fonds commercial | 930 148.00 | | 930 148.00 | 930 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 283.00 | 19 140.00 | 3 143.00 | 22 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 383.00 | 211 215.00 | 139 168.00 | 350 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 090.00 | 235 372.00 | 1 090 717.00 | 1 326 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 257.00 | 10 723.00 | 17 534.00 | 28 257.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 081.00 | 10 723.00 | 39 358.00 | 50 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 170.00 | 246 095.00 | 1 130 075.00 | 1 376 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 308.00 | 240 900.00 | | 306 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 496.00 | 65 409.00 | | 69 496.00 |
DL TOTAL (I) | 408 803.00 | 339 308.00 | | 408 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 152.00 | 198 517.00 | | 143 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 684.00 | 466 766.00 | | 487 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 395.00 | 20 976.00 | | 27 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 490.00 | 74 998.00 | | 61 490.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 745.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 272.00 | 763 220.00 | | 721 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 075.00 | 1 102 528.00 | | 1 130 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 845.00 | | 58 218.00 | 1 299 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 973.00 | 1 326 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 973.00 | 372 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 165.00 | | | 935 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 921.00 | | 53 718.00 | 350 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | 4 500.00 | 13 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 305.00 | 35 040.00 | 31 973.00 | 232 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 288.00 | 35 040.00 | 31 973.00 | 227 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 235.00 | 489 235.00 | | 489 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
UX Autres créances clients | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 061.00 | 62 664.00 | 80 398.00 | 143 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
VP Divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 114.00 | 35 156.00 | 17 958.00 | 53 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 272.00 | 640 874.00 | 80 398.00 | 721 272.00 |