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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 237.00 | 12 023.00 | 4 214.00 | 16 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 929.00 | 27 842.00 | 10 088.00 | 37 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 798.00 | 40 896.00 | 37 902.00 | 78 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BP En cours de production de services | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 498.00 | 40 896.00 | 134 602.00 | 175 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 221.00 | | 377 221.00 | 377 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 221.00 | | 377 221.00 | 377 221.00 |
FM Production stockée | | | -15 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 121.00 | | | 388 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 098.00 | | | 383 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 343.00 | | 1 779.00 | 89 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 78 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 324.00 | 54 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 711.00 | | 1 779.00 | 64 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 701.00 | 9 694.00 | 2 499.00 | 33 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | 9 694.00 | 2 499.00 | 32 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 809.00 | 7 431.00 | 11 378.00 | 18 809.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 897.00 | 55 897.00 | 1 000.00 | 56 897.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 487.00 | 41 109.00 | 11 378.00 | 52 487.00 |