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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 887.00 | 13 149.00 | 3 738.00 | 16 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 35 268.00 | 20 854.00 | 56 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 641.00 | 49 449.00 | 48 193.00 | 97 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 521.00 | 7 382.00 | 86 140.00 | 93 521.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 892.00 | 7 382.00 | 150 511.00 | 157 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 534.00 | 56 831.00 | 198 703.00 | 255 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 309.00 | | 564 309.00 | 564 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 309.00 | | 564 309.00 | 564 309.00 |
FM Production stockée | | | -23 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 880.00 | | | 544 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 253.00 | | | 509 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 798.00 | | 18 844.00 | 78 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 166.00 | | 18 844.00 | 54 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 896.00 | 8 553.00 | | 40 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 8 553.00 | | 39 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 829.00 | 8 952.00 | 9 876.00 | 18 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 963.00 | 112 963.00 | 1 000.00 | 113 963.00 |
VW T.V.A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 893.00 | 71 016.00 | 9 876.00 | 80 893.00 |