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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BZ Autres créances | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
CF Disponibilités | 276 755.00 | | 276 755.00 | 276 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 447.00 | | 393 447.00 | 393 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 447.00 | | 393 447.00 | 393 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 040.00 | 161 181.00 | | 208 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | 46 859.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 246 316.00 | 216 840.00 | | 246 316.00 |
DP Provisions pour risques | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | 9 325.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 21 152.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | 53 558.00 | | 61 848.00 |
EA Autres dettes | 50 135.00 | 52 002.00 | | 50 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 777.00 | 228 010.00 | | 131 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 447.00 | 460 203.00 | | 393 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 777.00 | 228 010.00 | | 131 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 424.00 | | 282 424.00 | 282 424.00 |
FG Production vendue services | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 008.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 16 440.00 | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 335.00 | 16 440.00 | | 472 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 5 406.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 247.00 | | | 394 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 368.00 | 5 406.00 | | 395 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 967.00 | 11 034.00 | | 76 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 8 832.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 924.00 | 623 655.00 | | 789 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 448.00 | 576 796.00 | | 760 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 476.00 | 46 859.00 | | 29 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 188.00 | 25 892.00 | | 16 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 621.00 | | | 519 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 005.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 621.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 432.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 185.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 709.00 | 12 501.00 | 109 210.00 | 96 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | 246.00 | 766.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 189.00 | 12 255.00 | 108 444.00 | 96 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
UX Autres créances clients | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 039.00 | 4 544.00 | | 12 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | 9 596.00 | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 67 284.00 | 74 948.00 | | 67 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 878.00 | 56 448.00 | | 28 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 039.00 | 4 544.00 | | 12 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 019.00 | 40 468.00 | | 12 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 014.00 | 49 938.00 | | 22 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 205.00 | 140 992.00 | | 104 205.00 |