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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 779.00 | | 328 779.00 | 328 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 779.00 | | 328 779.00 | 328 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 516.00 | 208 040.00 | | 237 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | 29 476.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 255 447.00 | 246 316.00 | | 255 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 17 389.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 405.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | 61 848.00 | | 61 611.00 |
EA Autres dettes | | 50 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 332.00 | 131 777.00 | | 73 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 779.00 | 393 447.00 | | 328 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 332.00 | 131 777.00 | | 73 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 2 335.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 470 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 976.00 | 472 335.00 | | 39 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 590.00 | 394 247.00 | | 30 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | 395 368.00 | | 30 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 386.00 | 76 967.00 | | 9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 5 499.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 697.00 | 789 924.00 | | 66 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 566.00 | 760 448.00 | | 57 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 131.00 | 29 476.00 | | 9 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 16 188.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 871.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 871.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 281.00 | 4 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | 4 281.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 130.00 | 12 039.00 | | 14 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 8 043.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 6 298.00 | 67 284.00 | | 6 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 522.00 | 28 878.00 | | -1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 130.00 | 12 039.00 | | 14 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56.00 | 12 019.00 | | 56.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | 22 014.00 | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 022.00 | 104 205.00 | | 6 022.00 |