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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 722.00 | 67 455.00 | 22 267.00 | 89 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 108.00 | 67 580.00 | 105 529.00 | 173 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | 894.00 | 179.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 363.00 | 894.00 | 26 469.00 | 27 363.00 |
110 Total général Actif | 200 472.00 | 68 474.00 | 131 998.00 | 200 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 21 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 998.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 879.00 | 10 667.00 | | 6 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 216.00 | 294 048.00 | | 221 216.00 |
230 Autres produits | 7 439.00 | 4 766.00 | | 7 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 534.00 | 309 480.00 | | 235 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 135.00 | 96 939.00 | | 66 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 481.00 | 882.00 | | 2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 73 337.00 | 75 548.00 | | 73 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | 5 379.00 | | 5 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 634.00 | 96 933.00 | | 64 634.00 |
252 Charges sociales | 9 775.00 | 10 481.00 | | 9 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 965.00 | 13 434.00 | | 11 965.00 |
262 Autres charges | 3 395.00 | 2 355.00 | | 3 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 942.00 | 301 951.00 | | 236 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 408.00 | 7 529.00 | | -1 408.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 888.00 | | |
294 Charges financières | 876.00 | 1 438.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1 478.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 149.00 | -528.00 | | -1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 138.00 | 10 029.00 | | -1 138.00 |