| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 520.00 | 10 000.00 | 70 520.00 | 80 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 722.00 | 77 609.00 | 12 113.00 | 89 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 108.00 | 87 733.00 | 85 375.00 | 173 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
084 Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
110 Total général Actif | 192 299.00 | 87 733.00 | 104 565.00 | 192 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 220.00 | 6 879.00 | | 6 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 108.00 | 221 216.00 | | 99 108.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | 7 439.00 | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 440.00 | 235 534.00 | | 107 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 305.00 | 66 135.00 | | 6 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 565.00 | 2 481.00 | | 3 565.00 |
242 Autres charges externes. | 62 037.00 | 73 337.00 | | 62 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 5 221.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 210.00 | 64 634.00 | | 1 210.00 |
252 Charges sociales | | 9 775.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 154.00 | 11 965.00 | | 10 154.00 |
262 Autres charges | 3 246.00 | 3 395.00 | | 3 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 768.00 | 236 942.00 | | 88 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 672.00 | -1 408.00 | | 18 672.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 876.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 150.00 | 4.00 | | 10 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 296.00 | -1 138.00 | | 8 296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 108.00 | | | 173 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 894.00 | | | 894.00 |