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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 645.00 | 947.00 | 698.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 142.00 | 3 496.00 | 14 646.00 | 18 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 025.00 | 7 093.00 | 72 931.00 | 80 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 263 868.00 | | 263 868.00 | 263 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 275.00 | 7 093.00 | 417 182.00 | 424 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 256.00 | 384.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 867.00 | 361 162.00 | | 435 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 559.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 127.00 | 98 185.00 | | 98 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | 9 267.00 | | 10 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 656.00 | 132 477.00 | | 192 656.00 |
252 Charges sociales | 78 051.00 | 56 562.00 | | 78 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 093.00 | 61 350.00 | | 54 093.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | 15.00 | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 395.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 435.00 | 1 145.00 | | 7 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 12 363.00 | | 8 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 320.00 | 46 462.00 | | 39 320.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 052.00 | 9 090.00 | | 35 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 46 462.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 85 372.00 | 66 552.00 | | 85 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 309.00 | 28 522.00 | | 27 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 631.00 | 124 866.00 | | 117 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 11 337.00 | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 185.00 | 37 831.00 | | 65 185.00 |
EA Autres dettes | 103 442.00 | 80 838.00 | | 103 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 810.00 | 291 848.00 | | 331 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 182.00 | 358 399.00 | | 417 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 2 235.00 | 3 547.00 | 8 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 2 235.00 | 3 547.00 | 5 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 309.00 | 15 340.00 | 11 969.00 | 27 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 473.00 | 74 635.00 | 2 838.00 | 77 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 810.00 | 202 210.00 | 11 969.00 | 331 810.00 |