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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 645.00 | 1 112.00 | 533.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 142.00 | 8 088.00 | 10 054.00 | 18 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 025.00 | 11 850.00 | 68 175.00 | 80 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BZ Autres créances | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 748.00 | 582.00 | 5 166.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 240 975.00 | | 240 975.00 | 240 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 364.00 | 582.00 | 330 782.00 | 331 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 389.00 | 12 432.00 | 398 957.00 | 411 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 872.00 | 35 052.00 | | 53 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 39 320.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 90 772.00 | 85 372.00 | | 90 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 969.00 | 27 309.00 | | 11 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 125 785.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 10 090.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 65 185.00 | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 226 238.00 | 103 442.00 | | 226 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 185.00 | 331 810.00 | | 308 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 957.00 | 417 182.00 | | 398 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 7 435.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -5 635.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 8 653.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 571.00 | 438 056.00 | | 414 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 670.00 | 398 736.00 | | 388 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 39 320.00 | | 25 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 4 756.00 | | 7 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 756.00 | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 535.00 | 231 535.00 | | 231 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 969.00 | 4 661.00 | 7 307.00 | 11 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VP Divers | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 480.00 | 84 641.00 | 2 838.00 | 87 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 185.00 | 300 877.00 | 7 307.00 | 308 185.00 |