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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 655.00 | 69 748.00 | 8 907.00 | 78 655.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 298.00 | 40 255.00 | 40 043.00 | 80 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 513.00 | 110 003.00 | 77 510.00 | 187 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 413.00 | 18 501.00 | 341 912.00 | 360 413.00 |
BZ Autres créances | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 622.00 | 18 501.00 | 785 121.00 | 803 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 135.00 | 128 504.00 | 862 631.00 | 991 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 664.00 | 106 423.00 | | 147 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 736.00 | 53 241.00 | | 92 736.00 |
DL TOTAL (I) | 262 400.00 | 181 664.00 | | 262 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 353.00 | 31 035.00 | | 110 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 931.00 | 181 589.00 | | 332 931.00 |
EA Autres dettes | 28 388.00 | 1 574.00 | | 28 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 559.00 | 116 492.00 | | 128 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 231.00 | 330 690.00 | | 600 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 631.00 | 512 354.00 | | 862 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FG Production vendue services | 1 950 072.00 | 26 699.00 | 1 976 771.00 | 1 950 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 824.00 | 26 699.00 | 1 979 523.00 | 1 952 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 009.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 009.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 009.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 910.00 | 8 304.00 | | 27 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 801.00 | 1 455 245.00 | | 1 987 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 065.00 | 1 402 005.00 | | 1 895 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 736.00 | 53 241.00 | | 92 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 123.00 | 7 674.00 | 296.00 | 11 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 123.00 | 7 674.00 | 296.00 | 11 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 339.00 | 543 779.00 | 3 560.00 | 547 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 231.00 | 600 231.00 | | 600 231.00 |