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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 308.00 | 83 467.00 | 3 841.00 | 87 308.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 576.00 | 59 049.00 | 57 527.00 | 116 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 462.00 | 142 517.00 | 89 946.00 | 232 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 805.00 | 26 620.00 | 353 184.00 | 379 805.00 |
BZ Autres créances | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 059.00 | 26 620.00 | 714 439.00 | 741 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 522.00 | 169 137.00 | 804 385.00 | 973 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 900.00 | 147 664.00 | | 204 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 128.00 | 92 736.00 | | 37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 264 027.00 | 262 400.00 | | 264 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 320.00 | 110 353.00 | | 164 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 862.00 | 332 931.00 | | 228 862.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 28 388.00 | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 669.00 | 128 559.00 | | 138 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 357.00 | 600 231.00 | | 540 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 385.00 | 862 631.00 | | 804 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 487.00 | | | 534 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 539 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 549 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 273.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 386.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -113.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 27 910.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 121.00 | 1 987 800.00 | | 2 570 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 993.00 | 1 895 064.00 | | 2 532 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 127.00 | 92 735.00 | | 37 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 592.00 | 12 672.00 | | 13 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
VP Divers | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 862.00 | 228 862.00 | | 228 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 357.00 | 534 487.00 | | 540 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |