| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 052.00 | 642.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 894.00 | 1 052.00 | 248 842.00 | 249 894.00 |
BZ Autres créances | 165 228.00 | | 165 228.00 | 165 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 272.00 | 1 052.00 | 414 220.00 | 415 272.00 |
CU Autres participations | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 90 300.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 897.00 | 1 310.00 | | 4 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 589.00 | 3 689.00 | | 2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 893.00 | 71 731.00 | | 35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 193 879.00 | 167 030.00 | | 193 879.00 |
DP Provisions pour risques | 5 163.00 | 12 150.00 | | 5 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 163.00 | 12 150.00 | | 5 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 132.00 | 120 138.00 | | 107 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 436.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 3 087.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 69 397.00 | | 16 702.00 |
EA Autres dettes | 83 219.00 | 46 678.00 | | 83 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 179.00 | 239 736.00 | | 215 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 220.00 | 418 916.00 | | 414 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 562.00 | 158 587.00 | | 141 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 3 543.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 3 543.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | -3 543.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 152.00 | 272 206.00 | | 207 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 260.00 | 200 475.00 | | 171 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 893.00 | 71 731.00 | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 694.00 | | 200.00 | 249 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 000.00 | | 200.00 | 248 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 200.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 200.00 | | 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 150.00 | 5 163.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 150.00 | 5 163.00 | 12 150.00 | 12 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 163.00 | 12 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 764.00 | 30 148.00 | 73 617.00 | 103 764.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 179.00 | 141 562.00 | 73 617.00 | 215 179.00 |