| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 274.00 | 420.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 895.00 | 1 274.00 | 246 621.00 | 247 895.00 |
BZ Autres créances | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 176.00 | | 166 176.00 | 166 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 071.00 | 1 274.00 | 412 797.00 | 414 071.00 |
CU Autres participations | 246 201.00 | | 246 201.00 | 246 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 250.00 | 150 500.00 | | 75 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 6 691.00 | | 8 871.00 |
DH Report à nouveau | 73 243.00 | 21 637.00 | | 73 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | 43 586.00 | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 200 789.00 | 222 415.00 | | 200 789.00 |
DP Provisions pour risques | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 196.00 | 74 789.00 | | 43 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 876.00 | 606.00 | | 48 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 5 784.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 14 148.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 106 979.00 | 60 733.00 | | 106 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 204.00 | 156 058.00 | | 202 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 797.00 | 388 277.00 | | 412 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 731.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 731.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | -731.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 027.00 | 182 494.00 | | 136 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 602.00 | 138 908.00 | | 92 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 425.00 | 43 586.00 | | 43 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 894.00 | | 1.00 | 249 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 200.00 | | 1.00 | 248 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 111.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 111.00 | | 1 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 804.00 | 9 804.00 | 9 804.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 804.00 | 9 804.00 | 9 804.00 | 9 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 804.00 | 9 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 585.00 | 28 713.00 | 13 873.00 | 42 585.00 |
VI Groupe et associés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 204.00 | 188 331.00 | 13 873.00 | 202 204.00 |