| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677.00 | 5 386.00 | 291.00 | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 578.00 | 165 488.00 | 236 090.00 | 401 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 778.00 | 170 874.00 | 282 904.00 | 453 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 993.00 | 263 792.00 | 1 972 201.00 | 2 235 993.00 |
BZ Autres créances | 1 240 074.00 | | 1 240 074.00 | 1 240 074.00 |
CF Disponibilités | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 627.00 | 263 792.00 | 3 359 835.00 | 3 623 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 405.00 | 434 666.00 | 3 642 739.00 | 4 077 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
DL TOTAL (I) | 546 681.00 | | | 546 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 641.00 | | | 1 301 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 058.00 | | | 3 096 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 739.00 | | | 3 642 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 050.00 | | | 3 096 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 825 166.00 | | 6 825 166.00 | 6 825 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 166.00 | | 6 825 166.00 | 6 825 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 468.00 | |
GE Autres charges | | | 79 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 698.00 | | | 242 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 385.00 | | | -238 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 654.00 | | | 7 052 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 681.00 | | | 6 919 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 600.00 | | 412 754.00 | 525 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 46 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 577.00 | 453 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 577.00 | 407 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 077.00 | | 412 754.00 | 279 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 523.00 | | | 246 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 406.00 | 64 468.00 | | 106 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 406.00 | 64 468.00 | | 106 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263 792.00 | | | 263 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 792.00 | | 75 000.00 | 338 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 792.00 | | 223 000.00 | 486 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 641.00 | 1 301 641.00 | | 1 301 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 862.00 | | | 1 950 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
VB T. V. A. | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
VI Groupe et associés | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 540.00 | | | 1 017 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 590.00 | 3 522 590.00 | | 3 522 590.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 058.00 | 3 096 058.00 | | 3 096 058.00 |