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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677.00 | 65 521.00 | -59 844.00 | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 092.00 | 251 925.00 | 355 167.00 | 607 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 292.00 | 317 446.00 | 346 846.00 | 664 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 050.00 | 263 792.00 | 489 258.00 | 753 050.00 |
BZ Autres créances | 4 044 064.00 | | 4 044 064.00 | 4 044 064.00 |
CF Disponibilités | 149 971.00 | | 149 971.00 | 149 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 084.00 | 263 792.00 | 4 683 292.00 | 4 947 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 376.00 | 581 239.00 | 5 030 138.00 | 5 611 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 933.00 | -2 042 007.00 | | -2 374 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 366.00 | -332 927.00 | | 388 366.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 067.00 | -1 836 433.00 | | -1 448 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 906.00 | 220 061.00 | | 202 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 537.00 | 206 801.00 | | 198 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 596.00 | 2 172 030.00 | | 2 199 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 880.00 | 1 675 621.00 | | 2 029 880.00 |
EA Autres dettes | 941 285.00 | 6 505 357.00 | | 941 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 205.00 | 11 685 869.00 | | 6 478 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 138.00 | 9 849 435.00 | | 5 030 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478 205.00 | 11 685 869.00 | | 6 478 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 613.00 | 42 767.00 | | 53 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 693.00 | | 1 840 693.00 | 1 840 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 693.00 | | 1 840 693.00 | 1 840 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6 773.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 773.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 839.00 | 40 516.00 | | 8 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | 40 516.00 | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 829.00 | -33 743.00 | | -8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 596.00 | 3 335 574.00 | | 1 905 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 230.00 | 3 668 500.00 | | 1 517 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 366.00 | -332 927.00 | | 388 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 803.00 | | 14 489.00 | 649 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 280.00 | | 14 489.00 | 598 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 792.00 | | | 263 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 792.00 | | | 263 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 792.00 | | | 263 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 596.00 | 2 199 596.00 | | 2 199 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 100.00 | 753 100.00 | | 753 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 790.00 | 486 790.00 | | 486 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 285.00 | 941 285.00 | | 941 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
UX Autres créances clients | 467 918.00 | 467 918.00 | | 467 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 132.00 | 285 132.00 | | 285 132.00 |
VB T. V. A. | 1 682 830.00 | 1 682 830.00 | | 1 682 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 906.00 | 202 906.00 | | 202 906.00 |
VI Groupe et associés | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228 613.00 | 2 228 613.00 | | 2 228 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 637.00 | 4 848 637.00 | | 4 848 637.00 |
VW T.V.A. | 736 520.00 | 736 520.00 | | 736 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 205.00 | 6 472 205.00 | | 6 472 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 15 867.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 510.00 | 19 714.00 | | 22 510.00 |
ST Autres comptes | 85 753.00 | 349 718.00 | | 85 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 741.00 | 105 457.00 | | 55 741.00 |
YT Sous‐traitance | 444 929.00 | 1 897 337.00 | | 444 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | 15 867.00 | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 903.00 | 155 976.00 | | 169 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 028.00 | 450 206.00 | | 139 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 932.00 | 2 372 225.00 | | 608 932.00 |