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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 983.00 | 10 109.00 | 15 873.00 | 25 983.00 |
040 Immobilisations financières | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 505.00 | 10 109.00 | 127 395.00 | 137 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
072 Créances – Autres | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
084 Disponibilités | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 209.00 | | 324 209.00 | 324 209.00 |
110 Total général Actif | 461 714.00 | 10 109.00 | 451 605.00 | 461 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 988 617.00 | 966 057.00 | | 988 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12 163.00 | 8 463.00 | | 12 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 780.00 | 976 021.00 | | 1 000 780.00 |
242 Autres charges externes. | 465 784.00 | 422 312.00 | | 465 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | 9 731.00 | | 13 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430 560.00 | 443 355.00 | | 430 560.00 |
252 Charges sociales | 61 810.00 | 38 725.00 | | 61 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 115.00 | 7 758.00 | | 9 115.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 981 257.00 | 921 913.00 | | 981 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 524.00 | 54 108.00 | | 19 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 2 665.00 | 1 256.00 | | 2 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 431.00 | 20 807.00 | | 28 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 094.00 | 29 886.00 | | 5 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |