| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 489.00 | 890.00 | 7 599.00 | 8 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 210.00 | 315.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 941.00 | 58 872.00 | 130 068.00 | 188 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 933.00 | 59 971.00 | 275 961.00 | 335 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 811.00 | | 579 811.00 | 579 811.00 |
BZ Autres créances | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
CF Disponibilités | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 301.00 | | 916 301.00 | 916 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 233.00 | 59 971.00 | 1 192 262.00 | 1 252 233.00 |
CU Autres participations | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 682.00 | 214 337.00 | | 235 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | 21 345.00 | | 15 815.00 |
DL TOTAL (I) | 256 997.00 | 241 182.00 | | 256 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 234.00 | 242 875.00 | | 517 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 726.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | 45 389.00 | | 75 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 945.00 | 264 081.00 | | 338 945.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 55 025.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 265.00 | 608 096.00 | | 935 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 262.00 | 849 278.00 | | 1 192 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 265.00 | 454 866.00 | | 935 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 362.00 | 31 529.00 | | 21 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 240.00 | | 1 976 240.00 | 1 976 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 240.00 | | 1 976 240.00 | 1 976 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 505.00 | 40 170.00 | | 51 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 8 418.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 93 908.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | 102 326.00 | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 095.00 | 14 479.00 | | 19 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 72 202.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 238.00 | 86 681.00 | | 19 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | 15 646.00 | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 619.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 289.00 | 2 107 684.00 | | 2 050 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 474.00 | 2 086 340.00 | | 2 034 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | 21 345.00 | | 15 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 902.00 | 217 764.00 | | 238 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 217.00 | 25 854.00 | 99.00 | 34 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 25 854.00 | 99.00 | 34 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 945.00 | 338 945.00 | | 338 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 234.00 | 517 234.00 | | 517 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 609.00 | 729 609.00 | | 729 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 703.00 | 729 609.00 | 65 094.00 | 794 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 265.00 | 935 265.00 | | 935 265.00 |