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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897 812.00 | 7 361 312.00 | 536 500.00 | 7 897 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905 280.00 | 7 365 047.00 | 540 234.00 | 7 905 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 522.00 | 48 838.00 | 456 683.00 | 505 522.00 |
BZ Autres créances | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CF Disponibilités | 437 223.00 | | 437 223.00 | 437 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 601.00 | 48 838.00 | 965 763.00 | 1 014 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 881.00 | 7 413 885.00 | 1 505 996.00 | 8 919 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
DH Report à nouveau | 312 268.00 | 298 195.00 | | 312 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124.00 | 14 072.00 | | 30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 895 523.00 | 865 398.00 | | 895 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 531.00 | 464 606.00 | | 464 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 531.00 | 464 606.00 | | 464 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 459.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 131 997.00 | | 21 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 763.00 | 79 910.00 | | 102 763.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | 97 149.00 | | 21 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 943.00 | 309 516.00 | | 145 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 996.00 | 1 639 520.00 | | 1 505 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 943.00 | 309 516.00 | | 145 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 819.00 | | 1 717 819.00 | 1 717 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 819.00 | | 1 717 819.00 | 1 717 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 072.00 | 68 992.00 | | 26 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 485.00 | 68 992.00 | | 71 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 75 540.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 75 540.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 063.00 | -6 548.00 | | 69 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 3 444.00 | | 16 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 312.00 | 1 966 690.00 | | 1 949 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 188.00 | 1 952 618.00 | | 1 919 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 124.00 | 14 072.00 | | 30 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 155.00 | 148 763.00 | | 130 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952 004.00 | | 58 457.00 | 7 952 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 733.00 | 3 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 706.00 | 61 474.00 | 7 905 280.00 | 43 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 706.00 | | 3 735.00 | 43 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 741.00 | 7 897 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 829.00 | | 54 724.00 | 7 900 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128 907.00 | 311 479.00 | 75 339.00 | 7 128 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 172.00 | 311 479.00 | 75 339.00 | 7 125 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 606.00 | 159 300.00 | 159 375.00 | 464 606.00 |
6T Sur comptes clients | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 444.00 | 159 300.00 | 159 375.00 | 513 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 300.00 | 159 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 456 683.00 | | | 456 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 112.00 | 577 378.00 | 3 733.00 | 581 112.00 |
VW T.V.A. | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |