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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925 197.00 | 4 375 821.00 | 1 549 376.00 | 5 925 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 925 197.00 | 4 375 821.00 | 1 549 376.00 | 5 925 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 271.00 | | 518 271.00 | 518 271.00 |
BZ Autres créances | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CF Disponibilités | 104 380.00 | | 104 380.00 | 104 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 308.00 | | 769 308.00 | 769 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 508.00 | 4 375 821.00 | 2 318 885.00 | 6 694 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
DH Report à nouveau | 342 392.00 | 312 268.00 | | 342 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 911.00 | 30 124.00 | | 24 911.00 |
DL TOTAL (I) | 920 433.00 | 895 523.00 | | 920 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 874 714.00 | 464 531.00 | | 874 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 714.00 | 464 531.00 | | 874 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 883.00 | 342.00 | | 498 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 21 675.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | 102 763.00 | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 21 163.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 537.00 | 145 943.00 | | 523 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 685.00 | 1 505 996.00 | | 2 318 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 720.00 | 145 943.00 | | 94 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 267.00 | | 1 222 267.00 | 1 222 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 267.00 | | 1 222 267.00 | 1 222 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 838.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | 45 413.00 | | 6 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 370.00 | 26 072.00 | | 613 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 534.00 | 71 485.00 | | 819 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 916.00 | 429.00 | | 51 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 410.00 | 1 994.00 | | 270 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 326.00 | 2 422.00 | | 322 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 207.00 | 69 063.00 | | 497 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 16 111.00 | | 18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 309.00 | 1 949 312.00 | | 2 336 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 398.00 | 1 919 188.00 | | 2 311 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 911.00 | 30 124.00 | | 24 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 130 155.00 | | |