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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 795.00 | 20 867.00 | 4 927.00 | 25 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 195.00 | 20 867.00 | 154 328.00 | 175 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 995.00 | | 533 995.00 | 533 995.00 |
BZ Autres créances | 307 486.00 | 5 637.00 | 301 849.00 | 307 486.00 |
CF Disponibilités | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 209.00 | 5 637.00 | 971 572.00 | 977 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 403.00 | 26 504.00 | 1 125 899.00 | 1 152 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 826.00 | 229 826.00 | | 229 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
DG Autres réserves | 104 627.00 | 98 171.00 | | 104 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 929.00 | 6 457.00 | | 47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 405 366.00 | 357 436.00 | | 405 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 767.00 | 339 252.00 | | 333 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 607.00 | 471 534.00 | | 359 607.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 534.00 | 812 952.00 | | 720 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 899.00 | 1 170 388.00 | | 1 125 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 069.00 | | 1 977 069.00 | 1 977 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 069.00 | | 1 977 069.00 | 1 977 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 532.00 | 45 583.00 | | 19 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 329.00 | 5 637.00 | | 16 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 861.00 | 51 220.00 | | 35 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 899.00 | -51 220.00 | | -26 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 3 956.00 | | 14 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 637.00 | 2 513 422.00 | | 2 058 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 707.00 | 2 506 966.00 | | 2 010 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 929.00 | 6 457.00 | | 47 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 124.00 | 4 149.00 | | 202 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 078.00 | 175 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 078.00 | 25 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | 4 149.00 | | 52 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 295.00 | 17 651.00 | 31 078.00 | 34 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 295.00 | 17 651.00 | 31 078.00 | 34 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 767.00 | 219 297.00 | 57 231.00 | 333 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 022.00 | 87 978.00 | 17 022.00 | 122 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 995.00 | | | 533 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VC Groupe et associés | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 403.00 | 863 403.00 | | 863 403.00 |
VW T.V.A. | 176 494.00 | 117 367.00 | 29 565.00 | 176 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 534.00 | 512 893.00 | 103 818.00 | 720 534.00 |