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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 795.00 | 22 833.00 | 2 962.00 | 25 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 195.00 | 22 833.00 | 152 362.00 | 175 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 212.00 | | 645 212.00 | 645 212.00 |
BZ Autres créances | 869 421.00 | 5 637.00 | 863 784.00 | 869 421.00 |
CF Disponibilités | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 272.00 | 5 637.00 | 1 562 635.00 | 1 568 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 466.00 | 28 470.00 | 1 714 997.00 | 1 743 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 826.00 | | | 229 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DG Autres réserves | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
DL TOTAL (I) | 481 019.00 | | | 481 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 999.00 | | | 856 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 818.00 | | | 374 818.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 977.00 | | | 1 233 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 997.00 | | | 1 714 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 977.00 | | | 1 233 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 412.00 | 18 704.00 | 2 340 116.00 | 2 321 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 412.00 | 18 704.00 | 2 340 116.00 | 2 321 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 598.00 | | | 2 363 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 944.00 | | | 2 287 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867.00 | 1 966.00 | | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | 1 966.00 | | 20 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 999.00 | 856 999.00 | | 856 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 645 212.00 | | | 645 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
VC Groupe et associés | 658 012.00 | | | 658 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 633.00 | 1 514 633.00 | | 1 514 633.00 |
VW T.V.A. | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 977.00 | 1 233 977.00 | | 1 233 977.00 |