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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 499 750.00 | | 4 499 750.00 | 4 499 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 750.00 | | 4 499 750.00 | 4 499 750.00 |
CF Disponibilités | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 847.00 | | 4 521 847.00 | 4 521 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 813.00 | -30 256.00 | | -5 813.00 |
280 Produits financiers | 270 000.00 | 495 000.00 | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 41 244.00 | 2 271.00 | | 41 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 941.00 | 462 472.00 | | 222 941.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 222 250.00 | 2 222 250.00 | | 2 222 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DG Autres réserves | 439 348.00 | | | 439 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 941.00 | 462 472.00 | | 222 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 664.00 | 2 684 723.00 | | 2 907 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303 830.00 | 300 000.00 | | 303 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 768.00 | 1 500 034.00 | | 1 290 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 12 568.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 718.00 | 1 816 103.00 | | 1 602 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 847.00 | 4 500 826.00 | | 4 521 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |