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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 750.00 | | 5 299 750.00 | 5 299 750.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 808 194.00 | | 808 194.00 | 808 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 584.00 | | 808 584.00 | 808 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 334.00 | | 6 108 334.00 | 6 108 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 299 750.00 | | 5 299 750.00 | 5 299 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 250.00 | 2 222 250.00 | | 2 522 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 757.00 | 94 452.00 | | 117 757.00 |
DG Autres réserves | 1 637 380.00 | 1 794 594.00 | | 1 637 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 538.00 | 466 089.00 | | 328 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 925.00 | 4 577 387.00 | | 4 605 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 465.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 316 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 437 174.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 4 620.00 | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 409.00 | 757 961.00 | | 1 502 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 334.00 | 5 382 813.00 | | 6 108 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 465.00 | 495 000.00 | | 362 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 926.00 | 28 910.00 | | 33 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 538.00 | 466 089.00 | | 328 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 180 108.00 | 738 993.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 731.00 | 185 731.00 | | 185 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 410.00 | 382 518.00 | 738 993.00 | 1 502 410.00 |