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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 855.00 | 6 730.00 | 2 125.00 | 8 855.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 474.00 | 7 290.00 | 184.00 | 7 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 029.00 | 14 020.00 | 63 009.00 | 77 029.00 |
BT Marchandises | 372 215.00 | 216 588.00 | 155 627.00 | 372 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
BZ Autres créances | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 298.00 | 216 588.00 | 500 710.00 | 717 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 327.00 | 230 608.00 | 563 719.00 | 794 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 159.00 | -243 828.00 | | -586 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 786.00 | -342 330.00 | | -159 786.00 |
DL TOTAL (I) | -695 944.00 | -536 159.00 | | -695 944.00 |
DN Avances conditionnées | 1 050 010.00 | 1 030 010.00 | | 1 050 010.00 |
DO TOTAL (II) | 1 050 010.00 | 1 030 010.00 | | 1 050 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | 106 420.00 | | 67 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 158.00 | 24 645.00 | | 15 158.00 |
EA Autres dettes | 126 653.00 | 179 036.00 | | 126 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 653.00 | 310 101.00 | | 209 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 719.00 | 803 953.00 | | 563 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 653.00 | 310 101.00 | | 209 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 520.00 | 35 093.00 | 413 613.00 | 378 520.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 516.00 | 35 093.00 | 414 609.00 | 379 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 588.00 | |
GE Autres charges | | | 122 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 3 228.00 | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 408.00 | 128 878.00 | | 113 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 335.00 | 447 463.00 | | 531 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 121.00 | 789 793.00 | | 691 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 786.00 | -342 330.00 | | -159 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 3 446.00 | | 10 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 959.00 | 1 771.00 | | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 1 674.00 | | 5 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 175.00 | 116 588.00 | 115 175.00 | 215 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 175.00 | 116 588.00 | 115 175.00 | 215 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 175.00 | 116 588.00 | 115 175.00 | 215 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 588.00 | 115 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 573.00 | 216 873.00 | 700.00 | 217 573.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 653.00 | 209 653.00 | | 209 653.00 |