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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 029.00 | 16 329.00 | 60 700.00 | 77 029.00 |
BT Marchandises | 399 825.00 | 344 750.00 | 55 075.00 | 399 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 058.00 | | 331 058.00 | 331 058.00 |
BZ Autres créances | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 476.00 | 344 750.00 | 644 726.00 | 989 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 505.00 | 361 079.00 | 705 426.00 | 1 066 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 351.00 | -745 944.00 | | -765 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 901.00 | -19 407.00 | | -143 901.00 |
DL TOTAL (I) | -859 252.00 | -715 351.00 | | -859 252.00 |
DN Avances conditionnées | 1 279 468.00 | 1 171 144.00 | | 1 279 468.00 |
DO TOTAL (II) | 1 279 468.00 | 1 171 144.00 | | 1 279 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 409.00 | 87 952.00 | | 108 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | 15 929.00 | | 24 285.00 |
EA Autres dettes | 152 516.00 | 145 537.00 | | 152 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 210.00 | 249 418.00 | | 285 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 426.00 | 705 211.00 | | 705 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 210.00 | 249 418.00 | | 285 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 357.00 | 7 889.00 | 545 246.00 | 537 357.00 |
FG Production vendue services | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 979.00 | 7 889.00 | 555 868.00 | 547 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 750.00 | |
GE Autres charges | | | 153 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 540.00 | 591 751.00 | | 639 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 441.00 | 611 158.00 | | 783 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 901.00 | -19 407.00 | | -143 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 354.00 | | 15 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 501.00 | 354.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 101.00 | 144 750.00 | 71 101.00 | 271 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 101.00 | 144 750.00 | 71 101.00 | 271 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 101.00 | 144 750.00 | 71 101.00 | 271 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 750.00 | 71 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 331 058.00 | 331 058.00 | | 331 058.00 |
VB T. V. A. | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VP Divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 606.00 | 427 907.00 | 700.00 | 428 606.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 210.00 | 285 210.00 | | 285 210.00 |