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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149 603.00 | 9 124.00 | 140 479.00 | 149 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 538.00 | 14 104.00 | 14 434.00 | 28 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 140.00 | 23 227.00 | 154 913.00 | 178 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
084 Disponibilités | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
110 Total général Actif | 272 350.00 | 23 227.00 | 249 123.00 | 272 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
224 Production immobilisée | 51 516.00 | 40 365.00 | | 51 516.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 386.00 | 40 409.00 | | 172 386.00 |
242 Autres charges externes. | 70 593.00 | 23 928.00 | | 70 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 188.00 | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 375.00 | 3 358.00 | | 3 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 986.00 | 4 351.00 | | 12 986.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 651.00 | 40 236.00 | | 95 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 735.00 | 173.00 | | 76 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 129.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 7.00 | | 20 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 893.00 | 37.00 | | 62 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169 834.00 | | | 169 834.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |