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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428 149.00 | 243 578.00 | 184 571.00 | 428 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 23 527.00 | 7 730.00 | 31 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 406.00 | 267 105.00 | 192 301.00 | 459 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
072 Créances – Autres | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
084 Disponibilités | 598 211.00 | | 598 211.00 | 598 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 669.00 | | 622 669.00 | 622 669.00 |
110 Total général Actif | 1 082 075.00 | 267 105.00 | 814 970.00 | 1 082 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 796 030.00 | 174 955.00 | | 796 030.00 |
224 Production immobilisée | 230 225.00 | 46 418.00 | | 230 225.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 3.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 640.00 | 221 376.00 | | 1 026 640.00 |
242 Autres charges externes. | 249 596.00 | 80 348.00 | | 249 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 294.00 | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 366.00 | 20 977.00 | | 8 366.00 |
252 Charges sociales | 3 472.00 | 8 039.00 | | 3 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216 148.00 | 29 106.00 | | 216 148.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 356.00 | 138 770.00 | | 478 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 548 284.00 | 82 606.00 | | 548 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
294 Charges financières | | 322.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 158 683.00 | 26 016.00 | | 158 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412 233.00 | 78 901.00 | | 412 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 398 465.00 | | | 398 465.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 558.00 | | | 224 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 184.00 | | | 401 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 461.00 | | | 16 461.00 |