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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 159.00 | 524.00 | 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 875.00 | 2 351.00 | 89 524.00 | 91 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 349.00 | | 160 349.00 | 160 349.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 116.00 | | 196 116.00 | 196 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 991.00 | 2 351.00 | 285 640.00 | 287 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 601.00 | | 563 601.00 | 563 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 601.00 | | 563 601.00 | 563 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 447.00 | | | 568 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 626.00 | | | 564 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 192.00 | | 89 683.00 | 52 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 816.00 | 154 816.00 | | 154 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 184 117.00 | | | 184 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -933.00 | -933.00 | | -933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
VW T.V.A. | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 723.00 | 217 723.00 | | 217 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 62 448.00 | | | 62 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
ZE Dividendes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 008.00 | | | 460 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |