| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 7 800.00 | 31 200.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 540.00 | 2 240.00 | 2 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 362.00 | 10 532.00 | 83 830.00 | 94 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 922.00 | 200.00 | 258 722.00 | 258 922.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 827.00 | 200.00 | 304 627.00 | 304 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 189.00 | 10 732.00 | 388 457.00 | 399 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DL TOTAL (I) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 119.00 | | | 271 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 457.00 | | | 388 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 698.00 | | 808 698.00 | 808 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 698.00 | | 808 698.00 | 808 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 110.00 | | | 822 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 670.00 | | | 772 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 875.00 | | 2 487.00 | 91 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 2 097.00 | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 390.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | 8 181.00 | | 2 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 381.00 | | 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 390.00 | 390.00 | | 50 390.00 |
UX Autres créances clients | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 873.00 | 7 732.00 | 26 141.00 | 33 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 943.00 | 278 655.00 | 50 288.00 | 328 943.00 |
VW T.V.A. | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 119.00 | 244 978.00 | 26 141.00 | 271 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
YT Sous‐traitance | 558 555.00 | | | 558 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 144.00 | | | 615 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |