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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 825.00 | 1 216.00 | 609.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 9 044.00 | 36 177.00 | 45 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 266.00 | 12 778.00 | 29 488.00 | 42 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 312.00 | 23 038.00 | 72 274.00 | 95 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
CF Disponibilités | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 727.00 | 23 038.00 | 296 689.00 | 319 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DL TOTAL (I) | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 886.00 | | 1 202 886.00 | 1 202 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 886.00 | | 1 202 886.00 | 1 202 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 886.00 | | | 1 202 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 739.00 | | | 1 126 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 312.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 519.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VP Divers | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 218.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 78 218.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 218.00 | | | 211 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 762.00 | | | 195 762.00 |