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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 36 176.00 | 9 045.00 | 45 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 266.00 | 36 698.00 | 5 568.00 | 42 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 312.00 | 74 699.00 | 20 613.00 | 95 312.00 |
BT Marchandises | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 145.00 | | 430 145.00 | 430 145.00 |
CF Disponibilités | 234 846.00 | | 234 846.00 | 234 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 301.00 | | 883 301.00 | 883 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 613.00 | 74 699.00 | 903 914.00 | 978 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 775.00 | | | -37 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 755.00 | | | 361 755.00 |
DL TOTAL (I) | 524 980.00 | | | 524 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 010.00 | | | 282 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 934.00 | | | 378 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 914.00 | | | 903 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 000.00 | 1 776 050.00 | 4 440 050.00 | 2 664 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 000.00 | 1 776 050.00 | 4 440 050.00 | 2 664 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 050.00 | | | 4 440 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 295.00 | | | 4 078 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 755.00 | | | 361 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 391.00 | 7 308.00 | | 67 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 566.00 | 7 308.00 | | 65 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 010.00 | 282 010.00 | | 282 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 145.00 | 430 145.00 | | 430 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 145.00 | 430 145.00 | 6 000.00 | 436 145.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 934.00 | 378 934.00 | | 378 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
ST Autres comptes | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 527.00 | | | 249 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 847.00 | | | 279 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |