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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 712.00 | 86.00 | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 621.00 | 23 918.00 | 15 703.00 | 39 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 419.00 | 24 630.00 | 50 789.00 | 75 419.00 |
060 Stock marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
088 Caisse | | | 175.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
110 Total général Actif | 99 532.00 | 24 630.00 | 74 902.00 | 99 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 16.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 510.00 | 94 059.00 | | 106 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 362.00 | 11 780.00 | | 10 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 772.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 368.00 | 37 352.00 | | 48 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 110.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | 22 100.00 | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | 10 829.00 | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 018.00 | 8 467.00 | | 11 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 976.00 | 91 411.00 | | 99 976.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 16.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 28.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 400.00 | 2 621.00 | | 6 400.00 |