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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 1 047.00 | 169.00 | 1 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 256.00 | 83 326.00 | 28 930.00 | 112 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 472.00 | 84 373.00 | 64 099.00 | 148 472.00 |
060 Stock marchandises | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
088 Caisse | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | -13 853.00 | | -13 853.00 | -13 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
110 Total général Actif | 183 658.00 | 84 373.00 | 99 285.00 | 183 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 418.00 | 152 584.00 | | 118 418.00 |
222 Production stockée | | 1 158.00 | | |
224 Production immobilisée | | 106.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 812.00 | 153 848.00 | | 134 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 469.00 | 19 725.00 | | 16 469.00 |
242 Autres charges externes. | 54 617.00 | 56 514.00 | | 54 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 579.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 25 200.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 10 841.00 | 12 700.00 | | 10 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 682.00 | 14 406.00 | | 13 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 420.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 829.00 | 129 544.00 | | 134 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17.00 | 24 304.00 | | -17.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 333.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 189.00 | 23 975.00 | | -1 189.00 |