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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 391.00 | 21 870.00 | 36 521.00 | 58 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 328.00 | 36 297.00 | 124 031.00 | 160 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 946.00 | 58 167.00 | 297 779.00 | 355 946.00 |
BT Marchandises | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 781.00 | 58 167.00 | 473 614.00 | 531 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DG Autres réserves | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 640.00 | 810.00 | | 56 640.00 |
DL TOTAL (I) | 97 451.00 | 40 810.00 | | 97 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 239.00 | 205 045.00 | | 171 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 557.00 | 122 692.00 | | 110 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 292.00 | 32 058.00 | | 33 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 075.00 | 24 319.00 | | 61 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 163.00 | 384 114.00 | | 376 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 614.00 | 424 925.00 | | 473 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 184.00 | | 650 184.00 | 650 184.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 969.00 | | 650 969.00 | 650 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 219.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 219.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 2 919.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 47 469.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -47 250.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 526.00 | 730 451.00 | | 674 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 886.00 | 729 640.00 | | 617 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 640.00 | 810.00 | | 56 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 390.00 | | 35 852.00 | 327 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 296.00 | 7 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 296.00 | 355 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 095.00 | | 28 624.00 | 190 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 228.00 | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 694.00 | 30 473.00 | | 27 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 694.00 | 30 473.00 | | 27 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 239.00 | 35 026.00 | 136 214.00 | 171 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 145.00 | 7 917.00 | 7 228.00 | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 163.00 | 239 949.00 | 136 214.00 | 376 163.00 |